전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 42,900원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 14.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SKC코오롱PI | 3.5% | 9.7% | 2.7 |
| 코스메카코리아 | 3.3% | -9.0% | -2.7 |
| 연우 | 2.6% | -3.4% | -1.3 |
| 솔브레인 | 2.3% | -4.5% | -1.9 |
| 네오팜 | 1.9% | -14.0% | -7.3 |
| 코스닥 | 1.2% | 2.4% | 2.0 |
| 화학 | 1.5% | -0.2% | -0.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.97% |
| 솔브레인 | 48,250원 ▼800(-1.63%) | 연우 | 21,200원 ▲300(+1.44%) |
| SKC코오롱PI | 32,800원 ▲1500(+4.79%) | 코스메카코리아 | 28,350원 ▲950(+3.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 네오팜 | 연우 | SKC코오롱PI | 솔브레인 | 코스메카코리아 | |
| ROE | 22.9 | 4.8 | 12.8 | 9.5 | 8.3 |
| PER | 25.9 | 28.3 | 28.1 | 12.2 | 31.2 |
| PBR | 5.9 | 1.4 | 3.6 | 1.2 | 2.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월8일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 78,702주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 57,155주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 21,547주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.06%, 외국인 28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.06%를 보였으며 외국인은 28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.95%로 가장 높았고, 기관이 30.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
