전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 11일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.91% 오른 11,950원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 6.22% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덴티움 | 3.7% | 1.1% | 0.2 |
| 케이씨텍 | 2.8% | 6.8% | 2.4 |
| 케이씨 | 2.7% | 6.2% | 2.3 |
| 디아이 | 2.2% | 0.1% | 0.1 |
| 미래산업 | 1.7% | -6.4% | -3.7 |
| 의료정밀 | 2.2% | 1.5% | 0.6 |
| 코스피 | 0.9% | 0.7% | 0.7 |
| 관련종목들 상승 우세, 의료정밀업종 +1.92% |
| 케이씨텍 | 10,150원 0 (0.00%) | 디아이 | 3,475원 ▲50(+1.46%) |
| 덴티움 | 67,100원 ▲1700(+2.60%) | 미래산업 | 177원 ▲1(+0.57%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 케이씨 | 덴티움 | 미래산업 | 디아이 | 케이씨텍 | |
| ROE | 18.0 | 19.2 | -22.0 | 11.9 | 0.6 |
| PER | 2.0 | 20.0 | - | 5.9 | 139.8 |
| PBR | 0.4 | 3.8 | 2.0 | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 229,525주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 329,088주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 558,613주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.91%, 외국인 16.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.91%를 보였으며 외국인은 16.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.05%로 가장 높았고, 기관이 36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
