전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아 10일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 50,500원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 2.32% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경농 | 3.7% | 4.5% | 1.2 |
| 경인양행 | 2.8% | 4.5% | 1.6 |
| 애경유화 | 2.3% | -5.8% | -2.5 |
| KPX케미칼 | 1.8% | -2.3% | -1.2 |
| 휴비스 | 1.3% | -7.5% | -5.7 |
| 화학 | 1.1% | -2.4% | -2.1 |
| 코스피 | 0.9% | -0.6% | -0.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.56% |
| 휴비스 | 7,160원 ▼80(-1.11%) | 경인양행 | 5,780원 ▼50(-0.86%) |
| 경농 | 11,550원 ▼200(-1.70%) | 애경유화 | 7,660원 ▼50(-0.65%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| KPX케미칼 | 경농 | 경인양행 | 휴비스 | 애경유화 | |
| ROE | 5.8 | 5.6 | 2.7 | 6.8 | 19.2 |
| PER | 10.0 | 20.1 | 40.7 | 8.8 | 3.8 |
| PBR | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.47%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.18%, 외국인 15.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.18%를 보였으며 외국인은 15.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.21%로 가장 높았고, 기관이 28.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
