전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 9일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.94% 오른 49,100원을 기록하고 있는 세아제강지주는 지난 1개월간 7.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강지주의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디와이 | 2.1% | -1.2% | -0.5 |
| 세아제강지주 | 1.9% | -7.5% | -3.9 |
| 진양홀딩스 | 1.7% | -1.4% | -0.8 |
| 제주은행 | 0.7% | -2.9% | -4.1 |
| 유화증권 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 코스피 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 1.0% | -3.1% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.29% |
| 유화증권 | 13,500원 ▲100(+0.75%) | 제주은행 | 4,705원 ▲60(+1.29%) |
| 진양홀딩스 | 2,755원 ▲25(+0.92%) | 디와이 | 5,800원 ▲70(+1.22%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아제강지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 세아제강지주 | 유화증권 | 제주은행 | 디와이 | 진양홀딩스 | |
| ROE | 5.8 | - | - | 8.2 | 3.4 |
| PER | 3.3 | - | - | 4.1 | 12.7 |
| PBR | 0.2 | - | - | 0.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,289주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 35,757주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 54,046주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 세아제강지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.46%, 외국인 25.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.46%를 보였으며 외국인은 25.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.36%로 가장 높았고, 기관이 22.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
