[ET투자뉴스]현대글로비스, "안정적 이익과 환율…" 매수(유지)-SK증권

발행일 : 2019-01-09 14:30 업데이트 : 2019-01-09 14:30

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SK증권에서 9일 현대글로비스(086280)에 대해 "안정적 이익과 환율 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 4Q18 매출액은 4 조 3,891 억원, 영업이익은 1,869 억원이 전망됨. 4Q17 에 현대차 미국 공장 재고 관리 이슈로 하락했던 매출 및 이익이 기저로 작용하며 매출액은YoY 10.7%, 영업이익은 YoY 9.5%의 성장이 전망됨. 기타유통 부문만 YoY -1.5%역성장해 하락하며 나머지 사업부는 견조한 매출액을 기록할 것으로 추정됨"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "안정적 이익을 지속적으로 보여주고 있고 향후 실적 역시 가시성이 확보되어 있는 동사는 지속 가능한 ROE 수준인 11.2%를 적용해 Target PBR 1.61 배를 부여하는데 전혀 무리가 없다고 판단함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	167,182	195,000	124,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190109	매수(유지)	190,000
20181031	매수(신규편입)	190,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190109	SK증권	매수(유지)	190,000
20181123	한화투자증권	HOLD(유지)	195,000
20181030	KTB투자증권	BUY	180,000
20181030	DB금융투자	BUY(유지)	180,000