[ET투자뉴스]만도_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 9일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.03% 오른 28,400원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 3.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대미포조선	2.9%	8.8%	3.0
만도	2.7%	-3.4%	-1.2
에스엘	2.6%	18.3%	7.0
현대위아	2.5%	20.2%	8.0
한화에어로스페이스	2.0%	3.2%	1.5
운수장비	1.8%	8.1%	4.5
코스피	0.8%	-0.8%	-1.0

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.27%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.27% 상승중이다.

한화에어로스페이스	34,100원 ▲250(+0.74%)	에스엘	20,350원 ▲100(+0.49%)
현대미포조선	61,900원 ▲2200(+3.69%)	현대위아	39,250원 ▲900(+2.35%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.19%로 업종평균 하회. PER은 179.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	만도	한화에어로스페이스	현대미포조선	현대위아	에스엘
ROE	0.5	-3.8	20.4	-2.7	7.8
PER	179.4	-	4.9	-	9.3
PBR	1.0	0.7	1.0	0.3	0.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 159,841주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 320,798주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 480,639주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.97%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 35.44%, 외국인 27.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.44%를 보였으며 외국인은 27.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.47%로 가장 높았고, 외국인이 28.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 29,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,100원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

1월8일 :(주)만도 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


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