전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 9일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.43% 오른 8,020원을 기록하고 있는 두산인프라코어는 지난 1개월간 2.31% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산인프라코어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산인프라코어의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산인프라코어가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대엘리베이 | 3.6% | 10.3% | 2.8 |
| 현대건설기계 | 3.0% | 8.8% | 2.9 |
| 한온시스템 | 3.0% | 11.4% | 3.8 |
| 두산중공업 | 2.6% | -13.4% | -5.1 |
| 두산인프라코어 | 2.0% | -2.3% | -1.1 |
| 기계 | 1.6% | 2.7% | 1.6 |
| 코스피 | 0.8% | -1.0% | -1.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +3.09% |
| 현대엘리베이 | 112,000원 ▲500(+0.45%) | 현대건설기계 | 50,700원 ▲2450(+5.08%) |
| 한온시스템 | 11,200원 ▲700(+6.67%) | 두산중공업 | 10,050원 ▲130(+1.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산인프라코어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 두산인프라코어 | 현대엘리베이 | 한온시스템 | 두산중공업 | 현대건설기계 | |
| ROE | 10.2 | 2.8 | 13.9 | -1.8 | 2.6 |
| PER | 4.4 | 118.4 | 20.4 | - | 22.8 |
| PBR | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 0.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 361,056주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 534,075주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 895,131주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 두산인프라코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.92%, 외국인 30.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.14%를 보였으며 외국인은 30.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.37%로 가장 높았고, 기관이 36.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
