[ET투자뉴스]아스트_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 8일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.04% 하락하면서 10,700원을 기록하고 있는 아스트는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아스트의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가등락률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아스트의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아스트가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니크	4.6%	105.2%	22.8
성우하이텍	3.1%	4.5%	1.4
아스트	2.8%	0.0%	0.1
유니테크노	2.3%	-4.5%	-1.9
오텍	2.1%	19.4%	9.2
코스닥	1.4%	-4.4%	-3.1
운송장비,부품	1.9%	-6.2%	-3.2

관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -1.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운송장비,부품업종은 1.2% 하락하고 있다.

유니테크노	14,800원 ▼200(-1.33%)	유니크	7,490원 ▼160(-2.09%)
성우하이텍	3,710원 ▼155(-4.01%)	오텍	11,500원 ▲200(+1.77%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아스트의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,700원으로 2,300원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 글로벌 경쟁력 입증하는 강소기업, 아스트의 주요 고객사인 Boeing 의 B737 기종 생산 확대로 인한 수혜가 기대된다. B737은 대표적인 Single Aisle(단일통로) 기종으로, LCC 업계의 주력 기종이다. 동사는 B737기종에 들어가는 Section 48(B737 항공기 후미 동체 부분)을 생산/납품하고 있다. 안전에 가장 민감한 항공산업에서는 특성상 장기간의 거래 실적을 바탕으로 한 신뢰관계를중시하는데, 동사는 Boeing 의 Section 48 Sole Vendor 로 등록되어 있다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 신한금융투자의 황어연, 조홍근 에널리스트가 " 고성장은 지속, 4분기 매출액 343억원(+20.5%), 영업이익 33억원(+103.4%)을 전망한다. 3분기에 이어 20%대의 매출 고성장이 전망된다. 매출 성장은 B737 MAX 1)向 Section482) 납품 개수 증가(단가 3억원, +13개/월)가 견인하겠다. Section48 매출액은 124억원(+97.1%)이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.47%로 업종평균 상회. PER은 115.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	아스트	오텍	유니테크노	유니크	성우하이텍
ROE	1.3	12.6	7.8	3.6	1.7
PER	115.0	7.5	37.0	45.5	14.6
PBR	1.5	0.9	2.9	1.6	0.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 68,833주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 34,610주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 34,223주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 아스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.61%를 보였으며 기관은 11.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.27%로 가장 높았고, 외국인이 11.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 10,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,450원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

12월31일 :(주)아스트 전환가액의조정(제5회차)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com