[ET투자뉴스]현대로템_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 8일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.36% 오른 29,200원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 2.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대로템	3.3%	-2.2%	-0.6
현대미포조선	2.9%	4.2%	1.4
만도	2.6%	-5.0%	-1.9
한화에어로스페이스	2.0%	5.4%	2.7
한국항공우주	1.7%	3.6%	2.1
운수장비	1.8%	6.2%	3.4
코스피	0.8%	-3.1%	-3.8

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.72%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.72% 하락하고 있다.

현대미포조선	59,200원 ▼2400(-3.90%)	만도	27,550원 ▼2250(-7.55%)
한국항공우주	33,350원 ▲500(+1.52%)	한화에어로스페이스	33,900원 ▼350(-1.02%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.61%로 업종평균 하회. PBR은 1.77임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대로템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	현대로템	만도	한국항공우주	한화에어로스페이스	현대미포조선
ROE	-4.7	0.5	-17.0	-3.8	20.4
PER	-	178.8	-	-	5.0
PBR	1.8	1.0	3.2	0.7	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 4,861주를 사들인 반면 기관은 79,327주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,259,886주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 58,297주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,201,589주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.05%로 적정수준 최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.93%를 보였으며 기관은 5.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.96%로 가장 높았고, 외국인이 17.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.84%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 27,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,800원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월2일 :현대로템(주) 투자판단 관련 주요경영사항


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