[ET투자뉴스]한국카본_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -3.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 6,600원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 9.96% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이프로젠 KIC	4.5%	-60.4%	-13.4
한미반도체	3.1%	-13.6%	-4.3
한국카본	3.0%	-10.0%	-3.3
삼익THK	2.8%	-7.3%	-2.6
세원셀론텍	2.6%	-12.1%	-4.6
기계	1.5%	0.0%	0.1
코스피	0.8%	-3.1%	-3.8

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계업종은 0.14% 상승중이다.

에이프로젠 KIC	3,195원 ▼155(-4.63%)	삼익THK	9,870원 ▼180(-1.79%)
한미반도체	7,520원 ▲360(+5.03%)	세원셀론텍	3,545원 ▼45(-1.25%)

증권사 목표주가 9,800원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 9,800원이다. 현재 주가는 6,600원으로 3,200원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 김홍균 에널리스트가 " 더 보여줄 것 많다!, 지난 4월에 이어 한국카본 밀양 1, 2공장을 지난주에 탐방하였다. 18년에 사상 최대 수주를 받은 LNG보냉재를 생산하는 2공장을 먼저 둘러보았다. 재 방문한 공장에서 야적된 LNG보냉재용 폴리우레탄폼 물량이 지난번 대비 많이 늘어난 것을 확인하였다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.1%로 업종평균 하회. PBR은 0.98로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한국카본	한미반도체	에이프로젠 KIC	삼익THK	세원셀론텍
ROE	-2.1	8.5	-0.7	13.1	-4.3
PER	-	21.9	-	7.9	-
PBR	1.0	1.9	1.3	1.0	1.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월21일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 198,826주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 492,255주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 691,081주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.93%, 외국인 17.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.93%를 보였으며 외국인은 17.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.7%로 가장 높았고, 기관이 21.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 7,070원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,070원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com