전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 8일 오전 11시5분 현재 전일대비 7.28% 오른 110,500원으로 강세를 보이고 있는 아세아시멘트는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 주가등락률은 보함수준에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 성신양회 | 4.5% | 8.7% | 1.9 |
| 아세아시멘트 | 3.2% | 0.0% | 0.1 |
| 한일시멘트 | 2.4% | -4.4% | -1.8 |
| 동양 | 2.2% | 7.9% | 3.5 |
| 조선내화 | 0.6% | -1.3% | -2.1 |
| 비금속광물 | 1.7% | -0.4% | -0.2 |
| 코스피 | 0.8% | -3.1% | -3.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +3.54% |
| 동양 | 2,060원 ▲20(+0.98%) | 성신양회 | 12,450원 ▲850(+7.33%) |
| 한일시멘트 | 120,000원 ▲2000(+1.69%) | 조선내화 | 83,500원 ▲100(+0.12%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 563주, 728주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,850주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,892주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,742주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.94%를 보였으며 외국인은 14.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.26%로 가장 높았고, 기관이 34.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
