전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 7일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.56% 오른 59,600원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 13.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.2% | -8.6% | -3.9 |
| 한국금융지주 | 2.0% | -13.8% | -6.8 |
| 두산밥캣 | 1.6% | -5.2% | -3.2 |
| 삼성증권 | 1.3% | -0.5% | -0.3 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | -1.5% | -2.9 |
| 코스피 | 0.8% | -3.7% | -4.6 |
| 금융업 | 0.9% | -5.4% | -6.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.59% |
| 맥쿼리인프라 | 9,290원 ▼10(-0.11%) | 삼성증권 | 31,400원 ▲650(+2.11%) |
| NH투자증권 | 12,750원 ▲550(+4.51%) | 두산밥캣 | 31,750원 ▲1050(+3.42%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월3일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 248,443주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 183,705주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 432,148주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 50.3%, 외국인 27.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.13%를 보였으며 개인은 22.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.15%로 가장 높았고, 개인이 26.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
