[ET투자뉴스]진성티이씨_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 7일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.23% 오른 8,130원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 4.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디에이테크놀로지	4.5%	-19.6%	-4.3
제이브이엠	3.4%	-1.2%	-0.3
에스엠코어	2.7%	-21.9%	-8.1
진성티이씨	2.3%	-4.6%	-1.9
디에스케이	2.1%	1.8%	0.8
코스닥	1.4%	-5.3%	-3.7
기계,장비	1.5%	-5.9%	-4.2

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1.29% 상승중이다.

디에이테크놀로지	3,600원 ▼65(-1.77%)	디에스케이	7,200원 ▼60(-0.83%)
제이브이엠	31,800원 ▲200(+0.63%)	에스엠코어	8,120원 ▲20(+0.25%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.3%로 업종평균 상회. PER은 12.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.52임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	진성티이씨	디에이테크놀로지	에스엠코어	제이브이엠	디에스케이
ROE	11.7	5.5	0.1	9.7	-30.8
PER	13.0	47.6	1614.7	16.5	-
PBR	1.5	2.6	2.2	1.6	1.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 11,289주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 88,141주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 99,430주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.7%를 보였으며 외국인은 12.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.72%로 가장 높았고, 기관이 20.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.34%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 8,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,670원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 8,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,300원대의 저항가능성과 7,670원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com