전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종평균치보다 낮아 7일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.73% 오른 44,300원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 1.23% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 2.7% | 12.6% | 4.6 |
| GS건설 | 2.7% | -1.2% | -0.4 |
| 대우건설 | 2.6% | 11.2% | 4.3 |
| 현대건설 | 2.6% | -2.6% | -0.9 |
| 대림산업 | 2.2% | 3.6% | 1.6 |
| 코스피 | 0.9% | -3.4% | -3.7 |
| 건설업 | 1.7% | 1.3% | 0.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.72% |
| 대림산업 | 98,700원 ▲800(+0.82%) | HDC현대산업개발 | 47,400원 ▲1400(+3.04%) |
| 현대건설 | 56,900원 ▲1900(+3.45%) | 대우건설 | 5,560원 ▲180(+3.35%) |
| 증권사 목표주가 62,800원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 19,794주를 사들인 반면 기관은 74,739주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 929,359주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 617,318주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 312,041주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.5%, 외국인 31.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.34%를 보였으며 개인은 30.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.34%로 가장 높았고, 외국인이 34.29%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
