하이투자증권에서 7일 유한양행(000100)에 대해 "상반기보다는 하반기"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
또한 하이투자증권에서 "2019 년 동사의 매출액은 1 조 5945 억원(+6.2% y-y), 영업이익 678 억원(+24.6% 영업이익률 4.3%)로 추정한다. 수익성이 높은 로수바미브, 듀오웰 등의 자체개발 개량신약매출의 성장이 매출 감소가 시작된 주요 도입품목(소발디, 하보니, 비리어드)의 공백을 채울 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "2019 년에도 동사의 메인 R&D 이벤트는 레이저티닙이 될 것으로 판단된다. 기술이전에 대한 기대감은 소멸되었지만, 올해 하반기에 국내 출시 및 임상 3 상개시에 따른 마일스톤 수취 등의 이벤트가 예정되어 있다. 레이저티닙의 국내 판권은 동사가 보유하고 있으며, 2 상 완료 후 식약처 조건부 허가 취득으로 출시가 가능하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
273,333
320,000
220,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190107
BUY (MAINTAIN)
300,000
20181106
BUY (INITIATE)
300,000
20180322
매수(유지)
290,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190107
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
300,000
20181121
키움증권
BUY(INITIATE)
320,000
20181106
DB금융투자
HOLD(유지)
260,000
20181106
KTB투자증권
BUY
290,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
