전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 4일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.65% 하락하면서 26,900원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 15.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웰바이오텍 | 4.3% | -16.8% | -3.8 |
| 일신석재 | 4.2% | 26.9% | 6.4 |
| 한국화장품 | 2.5% | -16.4% | -6.5 |
| SG세계물산 | 2.4% | 5.5% | 2.2 |
| 한화갤러리아타임월드 | 2.1% | -15.1% | -7.2 |
| 코스피 | 0.7% | -6.6% | -9.4 |
| 유통업 | 0.9% | -3.0% | -3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.14% |
| 웰바이오텍 | 5,660원 ▼120(-2.08%) | SG세계물산 | 731원 ▲2(+0.27%) |
| 일신석재 | 2,170원 ▼70(-3.13%) | 한국화장품 | 10,200원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한화갤러리아타임월드 | 웰바이오텍 | 일신석재 | SG세계물산 | 한국화장품 | |
| ROE | -2.5 | -17.3 | 1.2 | -2.5 | -4.8 |
| PER | - | - | 263.7 | - | - |
| PBR | 0.7 | 3.6 | 3.2 | 0.8 | 2.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,650주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 13,721주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 18,371주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.36%를 보였으며 기관은 5.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.34%로 가장 높았고, 외국인이 10.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
