전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 3일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.04% 하락하면서 15,550원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 21.46% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모신소재 | 4.7% | -21.5% | -4.5 |
| 화승인더 | 4.3% | -13.3% | -3.0 |
| 일진다이아 | 3.7% | 45.0% | 12.1 |
| 율촌화학 | 2.3% | 0.4% | 0.1 |
| 미원에스씨 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 화학 | 1.3% | -3.9% | -3.0 |
| 코스피 | 0.8% | -4.7% | -5.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.98% |
| 미원에스씨 | 64,600원 ▲500(+0.78%) | 율촌화학 | 12,650원 ▲150(+1.20%) |
| 화승인더 | 5,680원 ▼410(-6.73%) | 일진다이아 | 28,700원 ▼250(-0.86%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 코스모신소재 | 화승인더 | 일진다이아 | 율촌화학 | 미원에스씨 | |
| ROE | 9.4 | 12.1 | 7.3 | 7.4 | 11.4 |
| PER | 41.2 | 9.2 | 42.2 | 13.0 | 13.7 |
| PBR | 3.9 | 1.1 | 3.1 | 1.0 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 16,399주, 18,151주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 149,690주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 352,457주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 502,147주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.5%로 적정수준 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.15%를 보였으며 기관은 10.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.51%로 가장 높았고, 외국인이 11.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
