전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 3일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.31% 하락하면서 33,900원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 4.95% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| GS | 1.8% | -6.9% | -3.8 |
| 현대해상 | 1.8% | -1.8% | -0.9 |
| 삼성카드 | 1.7% | 5.0% | 2.9 |
| 미래에셋대우 | 1.3% | -10.7% | -8.2 |
| 한화생명 | 1.2% | -6.8% | -5.6 |
| 코스피 | 0.8% | -4.4% | -5.5 |
| 금융업 | 0.9% | -5.9% | -6.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.48% |
| 미래에셋대우 | 6,360원 ▼10(-0.16%) | 현대해상 | 39,350원 ▼500(-1.25%) |
| GS | 47,950원 ▼550(-1.13%) | 한화생명 | 4,140원 ▼75(-1.78%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 7,482주를 순매수했고, 외국인은 3,002주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 105,197주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 299,511주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 404,708주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.4%, 외국인 31.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.17%를 보였으며 개인은 29.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.75%로 가장 높았고, 개인이 31.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
