[ET투자뉴스]한섬_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 3일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.89% 하락하면서 35,250원을 기록하고 있는 한섬은 지난 1개월간 7.84% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한섬의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한섬의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한섬이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
F&F	3.1%	-17.4%	-5.5
한세실업	2.8%	3.8%	1.3
경방	2.4%	-3.6%	-1.4
LF	1.7%	4.1%	2.4
한섬	1.6%	-7.8%	-4.8
코스피	0.8%	-4.2%	-5.2
섬유의복	1.1%	-2.2%	-2.0

관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 섬유의복업종은 0.17% 하락하고 있다.

F&F	38,350원 ▼1750(-4.36%)	LF	25,150원 ▲100(+0.40%)
경방	10,850원 ▼100(-0.91%)	한세실업	19,300원 ▼400(-2.03%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.3%로 업종평균 상회. PER은 17.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한섬은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	한섬	LF	F&F	한세실업	경방
ROE	5.4	6.3	30.5	4.2	3.5
PER	17.1	10.0	5.5	34.4	12.1
PBR	0.9	0.6	1.7	1.4	0.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 60,476주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 44,921주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,555주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 한섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.44%, 외국인 36.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.81%를 보였으며 개인은 21.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.86%로 가장 높았고, 외국인이 30.91%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 37,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,200원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com