전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 2일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 69,900원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 10.5% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유틸렉스 | 9.4% | % | |
| 엔지켐생명과학 | 4.2% | -5.3% | -1.2 |
| 인트론바이오 | 3.6% | -7.7% | -2.1 |
| 삼천당제약 | 3.4% | -7.1% | -2.0 |
| 케어젠 | 1.4% | -10.5% | -7.4 |
| 코스닥 | 1.4% | -3.6% | -2.5 |
| 제약 | 1.8% | -2.4% | -1.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.51% |
| 엔지켐생명과학 | 98,800원 ▼100(-0.10%) | 유틸렉스 | 89,500원 ▲2500(+2.87%) |
| 삼천당제약 | 37,050원 ▼950(-2.50%) | 인트론바이오 | 42,450원 ▼650(-1.51%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,388주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 5,516주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 23,904주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.87%를 보였으며 기관은 14.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.73%로 가장 높았고, 외국인이 17.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
