전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 2일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.49% 오른 5,380원을 기록하고 있는 에이스테크는 지난 1개월간 29.95% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스테크의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이스테크의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼지전자 | 4.1% | 14.4% | 3.5 |
| 에이스테크 | 3.6% | 30.0% | 8.3 |
| 서진시스템 | 3.4% | 10.2% | 3.0 |
| 인콘 | 3.3% | -4.9% | -1.4 |
| 유비쿼스 | 2.8% | -0.3% | 0.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.7% | -1.9 |
| 통신장비 | 1.9% | -0.9% | -0.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +2.08% |
| 유비쿼스 | 39,300원 ▲1400(+3.69%) | 서진시스템 | 17,800원 ▲450(+2.59%) |
| 인콘 | 1,455원 ▼5(-0.34%) | 삼지전자 | 10,800원 ▲920(+9.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이스테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 에이스테크 | 서진시스템 | 인콘 | 유비쿼스 | 삼지전자 | |
| ROE | -73.6 | 5.0 | 6.7 | 18.4 | 15.7 |
| PER | - | 13.3 | 63.5 | 13.3 | 3.2 |
| PBR | 2.1 | 0.7 | 4.3 | 2.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 406,701주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 993,337주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,400,038주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.14%로 적정수준 최근 한달간 에이스테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.7%를 보였으며 기관은 9.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.46%로 가장 높았고, 외국인이 11.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
