전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 2일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.13% 오른 4,805원을 기록하고 있는 흥국화재는 지난 1개월간 4.66% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK증권 | 2.3% | -7.4% | -3.2 |
| 흥국화재 | 1.6% | -4.7% | -2.9 |
| 풍산홀딩스 | 1.6% | 1.0% | 0.6 |
| 풀무원 | 1.2% | -13.6% | -11.3 |
| 넥센 | 1.1% | -4.7% | -4.2 |
| 코스피 | 0.8% | -4.3% | -5.3 |
| 금융업 | 0.9% | -5.8% | -7.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.62% |
| 풀무원 | 78,200원 ▼1400(-1.76%) | 풍산홀딩스 | 36,300원 ▼450(-1.22%) |
| SK증권 | 663원 ▲3(+0.45%) | 넥센 | 5,470원 ▼30(-0.55%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 8,300주를 사들인 반면 기관은 590주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,557주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 124,051주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 140,608주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 큰 편 최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 거래되는 주식에 비해 주가등락폭이 상당히 크기 때문에 가격이 왜곡될 수 있다는 점도 참고해야 한다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.54%를 보였으며 외국인은 9.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.74%로 가장 높았고, 기관이 29.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
