[ET투자뉴스]포스코 IC_위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

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위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 28일 오후 1시40분 현재 전일대비 5.77% 하락하면서 5,230원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 4.91% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크리스탈	3.1%	-6.4%	-2.0
제넥신	2.8%	-9.9%	-3.5
메지온	2.7%	-2.8%	-1.0
바이로메드	2.6%	25.1%	9.6
포스코 ICT	2.2%	-4.9%	-2.2
코스닥	1.3%	-3.8%	-2.9
기타서비스	1.8%	-0.4%	-0.2

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +1.05%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 1.05% 상승중이다.

제넥신	72,700원 ▲100(+0.14%)	크리스탈	17,500원 ▲150(+0.86%)
바이로메드	249,000원 ▲5400(+2.22%)	메지온	88,800원 ▼1400(-1.55%)

증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 8,400원이다. 현재 주가는 5,230원으로 3,170원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 이민희 에널리스트가 " 스마트 팩토리 기대는 아직 살아있다, 포스코 광양 후판공장과 포항 2열연공장의 Smart Factory 전환 완료 후, 추가적으로 올해 포스코 17개 공장에 동사 솔루션이 적용될 예정이다. 포스코는 전체 100개공장 중에 66개를 내년까지 Smart Factory화 한다는 목표를 제시하고 있다. 보통공장당 20~50억원 수주 규모가 됨을 고려 시, 내년 신규 수주금액은 1천4~8백억원정도가 예상된다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, SK증권의 최관순 에널리스트가 " 포스코 그룹에서 대외로 확장될 스마트팩토리 사업 , 3 분기 영업이익 123 억원(-15.8% yoy)으로 다소 부진했던 포스코ICT 의 실적은 4 분기에 회복될 전망이다. 3 분기 실적 부진이 수주 지연에 기인했고, 4 분기에는 계절적 성수기를 맞이하기 때문이다. 2019 년에는 포스코 그룹의 스마트팩토리 구축이 본격화되면 서 영업이익이 2018 년 대비 27.9% 증가할 전망이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.17%로 업종평균 수준.PER은 26.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	포스코 ICT	바이로메드	메지온	크리스탈	제넥신
ROE	9.0	-4.0	-26.4	-5.3	-7.3
PER	26.5	-	-	-	-
PBR	2.4	23.2	13.5	4.2	4.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,846주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 265,257주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 272,103주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.57%를 보였으며 기관은 12.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.64%로 가장 높았고, 기관이 16.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,560원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,560원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,560원대는 전체 거래의 49.9%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,320원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,320원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

12월19일 :(주)포스코아이씨티 타인에대한채무보증결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com