전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 28일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.7% 오른 4,625원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 8.78% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스앤더블류 | 5.2% | 2.5% | 0.4 |
| 탑엔지니어링 | 2.8% | -4.2% | -1.5 |
| DMS | 2.5% | -8.8% | -3.5 |
| 에버다임 | 1.9% | -2.9% | -1.5 |
| 3S | 1.5% | 3.0% | 1.9 |
| 코스닥 | 1.3% | -4.0% | -3.0 |
| 기계,장비 | 1.4% | -4.2% | -3.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.73% |
| 에스앤더블류 | 14,550원 ▼100(-0.68%) | 3S | 2,250원 ▲10(+0.45%) |
| 탑엔지니어링 | 7,010원 ▲230(+3.39%) | 에버다임 | 5,730원 ▲40(+0.70%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| DMS | 에버다임 | 3S | 에스앤더블류 | 탑엔지니어링 | |
| ROE | 6.1 | 7.9 | -10.3 | -9.1 | 4.1 |
| PER | 11.2 | 6.8 | - | - | 8.7 |
| PBR | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 2.2 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 8,047주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 249,531주를 순매수한 반면, 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 600주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 248,931주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.98%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 82.79%, 외국인이 17.2%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
