전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 28일 오전 11시40분 현재 전일대비 9.29% 오른 48,250원으로 강세를 보이고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 1.15% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이오테크닉스 | 3.4% | 1.2% | 0.3 |
| 원익IPS | 3.3% | -8.5% | -2.5 |
| 티씨케이 | 2.3% | -19.5% | -8.4 |
| 실리콘웍스 | 2.3% | -7.0% | -3.0 |
| 리노공업 | 1.6% | -3.8% | -2.3 |
| 코스닥 | 1.3% | -4.1% | -3.1 |
| 반도체 | 1.5% | -8.9% | -5.9 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.3% |
| 리노공업 | 47,600원 ▼600(-1.24%) | 티씨케이 | 40,250원 0 (0.00%) |
| 원익IPS | 20,050원 ▲350(+1.78%) | 실리콘웍스 | 33,650원 ▲1050(+3.22%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 이오테크닉스 | 리노공업 | 티씨케이 | 실리콘웍스 | 원익IPS | |
| ROE | 11.0 | 18.2 | 21.6 | 11.0 | 25.3 |
| PER | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 11.1 | 8.5 |
| PBR | 1.4 | 3.0 | 2.7 | 1.2 | 2.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 73,122주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 62,920주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 10,202주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.89%를 보였으며 기관은 11.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.91%로 가장 높았고, 외국인이 17.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
