전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.3, 업종평균치보다 낮아 28일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.29% 오른 18,850원을 기록하고 있는 브이원텍은 지난 1개월간 13.53% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 브이원텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 브이원텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 브이원텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이피티씨 | 4.9% | 8.5% | 1.7 |
| 에코마이스터 | 4.5% | 3.2% | 0.7 |
| 브이원텍 | 3.1% | -13.5% | -4.3 |
| 유니슨 | 2.2% | -15.3% | -6.9 |
| 디에스케이 | 1.9% | -11.9% | -6.2 |
| 코스닥 | 1.4% | -3.6% | -2.5 |
| 기계,장비 | 1.3% | -4.0% | -3.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.97% |
| 에코마이스터 | 11,200원 ▲50(+0.45%) | 에이피티씨 | 5,590원 ▼10(-0.18%) |
| 유니슨 | 1,575원 ▲5(+0.32%) | 디에스케이 | 6,620원 ▲70(+1.07%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월14일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,140주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 67,828주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 82,968주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 브이원텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.57%를 보였으며 기관은 6.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.27%로 가장 높았고, 외국인이 10.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
