전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 27일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.05% 오른 12,850원을 기록하고 있는 상신이디피는 지난 1개월간 1.15% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상신이디피의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 상신이디피의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상신이디피가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 상신이디피 | 3.9% | -1.2% | -0.2 |
| 아모텍 | 3.8% | -8.6% | -2.2 |
| 엘컴텍 | 3.5% | 6.4% | 1.8 |
| KH바텍 | 3.2% | -4.6% | -1.4 |
| 이화전기 | 2.7% | -0.4% | -0.1 |
| 코스닥 | 1.3% | -4.2% | -3.2 |
| IT부품 | 1.4% | -3.9% | -2.7 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.9% |
| 엘컴텍 | 1,840원 ▼20(-1.08%) | KH바텍 | 7,750원 ▲250(+3.33%) |
| 아모텍 | 17,450원 ▲600(+3.56%) | 이화전기 | 264원 ▲5(+1.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 상신이디피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 상신이디피 | KH바텍 | 엘컴텍 | 아모텍 | 이화전기 | |
| ROE | 8.9 | -14.9 | 9.3 | 13.0 | 2.3 |
| PER | 29.4 | - | 22.5 | 6.5 | 38.5 |
| PBR | 2.6 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,499주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 113,404주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 118,903주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 상신이디피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.69%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.96%를 보였으며 기관은 8.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.11%로 가장 높았고, 외국인이 18.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
