전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 26일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.55% 하락하면서 14,950원을 기록하고 있는 서진시스템은 지난 1개월간 2.76% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서진시스템의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 서진시스템의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 통신장비업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서진시스템이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 홈캐스트 | 3.5% | -28.5% | -8.1 |
| 이노와이어리스 | 2.4% | 8.4% | 3.4 |
| 삼지전자 | 2.4% | -1.6% | -0.6 |
| 서진시스템 | 2.3% | -2.8% | -1.1 |
| 휴맥스 | 2.2% | 4.7% | 2.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -4.9% | -3.5 |
| 통신장비 | 1.6% | -6.7% | -4.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 -2.09% |
| 삼지전자 | 8,470원 ▼230(-2.64%) | 휴맥스 | 5,220원 ▼80(-1.51%) |
| 홈캐스트 | 4,235원 ▼175(-3.97%) | 이노와이어리스 | 22,050원 ▲550(+2.56%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서진시스템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 서진시스템 | 삼지전자 | 이노와이어리스 | 홈캐스트 | 휴맥스 | |
| ROE | 5.0 | 15.7 | -2.6 | -29.3 | -5.2 |
| PER | 13.5 | 3.2 | - | - | - |
| PBR | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 823주, 2,059주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 125,447주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 120,824주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 246,271주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준 최근 한달간 서진시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.9%를 보였으며 기관은 5.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.78%로 가장 높았고, 기관이 13.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
