전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 26일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 2,555원을 기록하고 있는 롯데손해보험은 지난 1개월간 8.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데손해보험의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데손해보험 | 2.1% | -8.6% | -4.0 |
| 코오롱 | 1.7% | -16.3% | -9.5 |
| 한화투자증권 | 1.6% | -6.3% | -3.9 |
| 교보증권 | 1.5% | -0.1% | 0.1 |
| 농심홀딩스 | 1.4% | -0.7% | -0.5 |
| 코스피 | 0.8% | -2.3% | -2.8 |
| 금융업 | 0.7% | -2.0% | -2.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.3% |
| 한화투자증권 | 2,005원 ▼50(-2.43%) | 농심홀딩스 | 70,100원 ▼1200(-1.68%) |
| 코오롱 | 29,900원 ▼400(-1.32%) | 교보증권 | 9,380원 0 (0.00%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 227,575주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 258,381주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 485,956주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 롯데손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.19%를 보였으며 기관은 3.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.28%로 가장 높았고, 외국인이 14.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
