전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 19일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.23% 오른 4,800원을 기록하고 있는 KTH는 지난 1개월간 5.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서울옥션 | 4.3% | -33.4% | -7.7 |
| 제로투세븐 | 3.2% | -11.0% | -3.4 |
| 인터파크 | 1.9% | 3.2% | 1.7 |
| KTH | 1.3% | -5.5% | -4.2 |
| 에스에이엠티 | 1.3% | 2.0% | 1.5 |
| 코스닥 | 1.4% | -3.0% | -2.1 |
| 유통 | 2.7% | -0.7% | -0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +3.95% |
| 에스에이엠티 | 1,750원 ▲10(+0.57%) | 제로투세븐 | 7,110원 ▼90(-1.25%) |
| 인터파크 | 5,410원 ▼20(-0.37%) | 서울옥션 | 9,020원 ▲420(+4.88%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| KTH | 제로투세븐 | 서울옥션 | 에스에이엠티 | 인터파크 | |
| ROE | 1.6 | -83.2 | 4.6 | 13.7 | -1.7 |
| PER | 47.5 | - | 40.0 | 6.1 | - |
| PBR | 0.8 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 3,409주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,409주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.32%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.41%, 외국인이 6.58%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.99%, 외국인이 3%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
