전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 18일 오후 2시55분 현재 전일대비 5% 오른 60,900원을 기록하고 있는 신대양제지는 지난 1개월간 2.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신대양제지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신대양제지의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신대양제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
모나리자 | 4.3% | 3.8% | 0.8 |
한창제지 | 3.9% | 57.8% | 14.8 |
태림포장 | 3.6% | 16.7% | 4.6 |
신대양제지 | 3.1% | -2.3% | -0.7 |
아세아제지 | 3.1% | 1.9% | 0.6 |
코스피 | 0.8% | -1.8% | -2.2 |
종이목재 | 1.4% | 0.6% | 0.4 |
관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.03% |
아세아제지 | 31,450원 ▲600(+1.94%) | 모나리자 | 4,100원 ▲175(+4.46%) |
태림포장 | 3,805원 ▼120(-3.06%) | 한창제지 | 2,825원 ▼50(-1.74%) |
증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 113% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신대양제지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
신대양제지 | 한창제지 | 모나리자 | 아세아제지 | 태림포장 | |
ROE | 8.3 | 15.8 | 4.3 | 3.4 | 1.0 |
PER | 5.8 | 14.2 | 46.9 | 16.0 | 82.8 |
PBR | 0.5 | 2.3 | 2.0 | 0.5 | 0.8 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 44,871주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,855주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 63,726주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 신대양제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.25%를 보였으며 기관은 6.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.62%로 가장 높았고, 외국인이 14.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.68%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
현재주가 근처인 63,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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