전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 18일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.32% 하락하면서 102,000원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 1.49% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
파미셀 | 3.6% | -21.6% | -5.9 |
동아에스티 | 2.0% | 1.5% | 0.7 |
JW중외제약 | 1.9% | 9.6% | 5.0 |
영진약품 | 1.9% | -6.4% | -3.3 |
종근당 | 1.9% | 1.9% | 1.0 |
의약품 | 1.3% | -0.7% | -0.5 |
코스피 | 0.8% | -2.0% | -2.5 |
관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -0.61% |
영진약품 | 5,840원 ▲10(+0.17%) | 파미셀 | 11,650원 ▼350(-2.92%) |
종근당 | 105,500원 ▼3000(-2.77%) | JW중외제약 | 41,050원 ▼700(-1.68%) |
증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
동아에스티 | 파미셀 | 영진약품 | 종근당 | JW중외제약 | |
ROE | 2.2 | -63.8 | 0.6 | 12.1 | 1.0 |
PER | 65.7 | - | 1730.2 | 21.1 | 268.3 |
PBR | 1.5 | 12.1 | 9.5 | 2.6 | 2.8 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 76,660주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 15,351주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 61,309주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 36.51%, 외국인 32.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.3%를 보였으며 개인은 31.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.9%로 가장 높았고, 외국인이 26.91%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.17%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
주요 매물구간인 94,500원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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