전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 18일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 47,250원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 11.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
SK네트웍스 | 2.0% | 9.4% | 4.7 |
BGF | 1.4% | 4.6% | 3.3 |
롯데하이마트 | 1.2% | -11.2% | -9.3 |
현대홈쇼핑 | 1.0% | 8.4% | 8.4 |
SK가스 | 0.8% | -4.4% | -5.5 |
코스피 | 0.8% | -1.7% | -2.1 |
유통업 | 0.9% | 1.3% | 1.6 |
관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 +0.03% |
현대홈쇼핑 | 102,000원 0 (0.00%) | SK가스 | 71,600원 ▼1300(-1.78%) |
SK네트웍스 | 4,990원 ▼40(-0.80%) | BGF | 8,360원 ▼100(-1.18%) |
증권사 목표주가 78,200원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
롯데하이마트 | BGF | 현대홈쇼핑 | SK가스 | SK네트웍스 | |
ROE | 7.3 | 225.2 | 7.4 | 1.4 | 1.0 |
PER | 7.6 | 0.2 | 9.9 | 27.4 | 52.3 |
PBR | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월10일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 137,468주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 163,319주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 300,787주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.54%, 외국인 53.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.54%를 보였으며 개인은 19.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.52%로 가장 높았고, 기관이 30.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.25%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 53,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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