전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비수익률 0.1, 업종평균대비 성과 좋아 18일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.67% 오른 33,550원을 기록하고 있는 한화에어로스페이스는 지난 1개월간 0.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화에어로스페이스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한화에어로스페이스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화에어로스페이스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
만도 | 3.5% | 1.7% | 0.4 |
현대로템 | 3.2% | 11.2% | 3.4 |
한화에어로스페이스 | 2.5% | -0.2% | 0.1 |
한국항공우주 | 2.1% | -3.6% | -1.7 |
현대미포조선 | 2.1% | -39.4% | -18.7 |
운수장비 | 1.9% | 9.3% | 4.8 |
코스피 | 0.8% | -1.4% | -1.7 |
관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.95% |
현대로템 | 27,350원 ▲300(+1.11%) | 현대미포조선 | 64,900원 ▲900(+1.41%) |
한국항공우주 | 31,850원 ▲350(+1.11%) | 만도 | 30,700원 ▼250(-0.81%) |
증권사 목표주가 42,600원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화에어로스페이스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
한화에어로스페이스 | 한국항공우주 | 현대로템 | 현대미포조선 | 만도 | |
ROE | -3.8 | -17.0 | -4.7 | 20.4 | 0.5 |
PER | - | - | - | 2.6 | 181.5 |
PBR | 0.6 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 38,248주를 순매수했고, 외국인은 1,259주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 608,288주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 200,746주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 407,542주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 한화에어로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.2%, 외국인 35.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.56%를 보였으며 기관은 26.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.71%로 가장 높았고, 외국인이 34.37%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.9%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
현재주가 근처인 32,300원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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