전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.93% 오른 132,000원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 1.93% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
현대해상 | 1.8% | -0.4% | -0.1 |
CJ | 1.7% | 1.9% | 1.1 |
NH투자증권 | 1.5% | 1.8% | 1.2 |
삼성카드 | 1.2% | 3.0% | 2.5 |
한화생명 | 1.1% | -4.4% | -3.9 |
코스피 | 0.8% | -1.6% | -2.0 |
금융업 | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.21% |
삼성카드 | 34,250원 ▲700(+2.09%) | 현대해상 | 42,550원 ▲1100(+2.65%) |
NH투자증권 | 13,900원 ▲50(+0.36%) | 한화생명 | 4,345원 ▲15(+0.35%) |
증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
CJ | 삼성카드 | 한화생명 | NH투자증권 | 현대해상 | |
ROE | 9.2 | - | - | - | - |
PER | 3.3 | - | - | - | - |
PBR | 0.3 | - | - | - | - |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 69,780주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 67,703주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 137,483주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.8%, 외국인 35.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.26%를 보였으며 개인은 22.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 58.22%로 가장 높았고, 외국인이 30.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.88%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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