전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 12일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.06% 오른 12,450원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 58.6% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 12.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 토니모리 | 4.6% | 58.6% | 12.7 |
| KG케미칼 | 3.1% | -7.4% | -2.3 |
| 일진다이아 | 2.5% | 7.9% | 3.1 |
| 코오롱플라스틱 | 1.5% | 1.3% | 0.8 |
| 미원상사 | 0.8% | 3.3% | 4.0 |
| 화학 | 1.3% | 5.0% | 3.8 |
| 코스피 | 0.8% | 0.5% | 0.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.96% |
| KG케미칼 | 17,450원 ▲650(+3.87%) | 미원상사 | 254,000원 ▲4000(+1.60%) |
| 코오롱플라스틱 | 5,590원 ▲50(+0.90%) | 일진다이아 | 21,300원 ▲3150(+17.36%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 토니모리 | 미원상사 | 일진다이아 | KG케미칼 | 코오롱플라스틱 | |
| ROE | -2.8 | 14.4 | 7.3 | 1.9 | 9.5 |
| PER | - | 5.9 | 27.9 | 18.9 | 11.9 |
| PBR | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 205,707주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 67,711주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 273,418주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 토니모리의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.8%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.63%를 보였으며 기관은 0.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.56%로 가장 높았고, 외국인이 9.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
