[ET투자뉴스]이지바이오_현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.28% 오른 5,840원을 기록하고 있는 이지바이오는 지난 1개월간 3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이지바이오의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이지바이오의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이지바이오가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
네이처셀	3.7%	-4.1%	-1.0
뉴트리바이오텍	2.4%	6.6%	2.7
이지바이오	2.0%	3.0%	1.5
매일유업	1.7%	14.1%	8.3
하림	1.5%	5.8%	3.8
코스닥	1.4%	0.1%	0.1
음식료,담배	1.5%	5.7%	4.0

관련종목들도 일제히 상승, 음식료,담배업종 +2.77%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료,담배업종은 2.77% 상승중이다.

네이처셀	11,850원 ▲350(+3.04%)	하림	2,745원 ▲50(+1.86%)
매일유업	84,000원 ▲2800(+3.45%)	뉴트리바이오텍	16,150원 ▲800(+5.21%)

증권사 목표주가 8,750원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이지바이오의 평균 목표주가는 8,750원이다. 현재 주가는 5,840원으로 2,910원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 구현지, 홍세종 에널리스트가 " 저평가 구간 진입, 3Q18 연결 매출액은 3,791억원(-3.3% YoY, 이하 YoY),영업이익은 196억원(-19.5%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 270억원과 당사 추정치 254억원을 하회했다. 가금 영업이익은 94억원(+163.9%)을 기록했다. 정다운 영업이익이 51억원(+54.5%)으로 확대됐다. 높은 오리 가격과 중국 환경 규제로 인한 우모 가격 상승세 덕분이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,500원을 제시했고, IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 생물자산 평가 손실에 따른 실적 악화, 육가공사업부는 매출 11.1%(yoy) 감소, 38억원 영업 적자(3Q17: 95억원)를 기록했다. 실적 악화 이유는 비육돈 재고가 약 750억원으로 약 34%(yoy) 늘어난 가운데, 돈가 하락 영향으로 생물자산평가 손실이 약 127억원으로 확대됐기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.87%로 업종평균 수준.PER은 6.46으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이지바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	이지바이오	네이처셀	뉴트리바이오텍	하림	매일유업
ROE	8.0	4.3	8.9	2.8	13.9
PER	6.5	339.1	39.9	29.0	13.7
PBR	0.5	14.5	3.6	0.8	1.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 99,617주, 17,383주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 789,912주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 39,843주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 750,069주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 이지바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.5%를 보였으며 기관은 6.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.59%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com