전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종지수보다 높아 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.61% 오른 11,350원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 3.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이블씨엔씨 | 4.6% | 34.9% | 7.5 |
| 코스모신소재 | 4.4% | -11.8% | -2.6 |
| 제이준코스메틱 | 3.9% | 3.7% | 0.9 |
| 서흥 | 2.1% | -7.3% | -3.4 |
| 율촌화학 | 1.8% | 0.8% | 0.4 |
| 화학 | 1.2% | 4.8% | 4.0 |
| 코스피 | 0.8% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.74% |
| 율촌화학 | 12,800원 0 (0.00%) | 서흥 | 23,400원 ▲50(+0.21%) |
| 코스모신소재 | 16,800원 ▲550(+3.38%) | 에이블씨엔씨 | 11,200원 ▲300(+2.75%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제이준코스메틱 | 율촌화학 | 코스모신소재 | 서흥 | 에이블씨엔씨 | |
| ROE | 15.9 | 7.4 | 9.4 | 9.3 | 2.2 |
| PER | 13.5 | 12.9 | 42.9 | 9.8 | 44.8 |
| PBR | 2.2 | 1.0 | 4.1 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 10일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 172,190주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 50,545주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 121,645주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.02%로 적정수준 최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.04%를 보였으며 기관은 1.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.14%로 가장 높았고, 외국인이 9.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
