전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 12일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.2% 오른 4,835원을 기록하고 있는 휴맥스는 지난 1개월간 3.76% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴맥스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴맥스의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 통신장비업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴맥스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오이솔루션 | 3.7% | 8.5% | 2.2 |
| 이노인스트루먼트 | 2.8% | 10.3% | 3.6 |
| 휴맥스 | 2.8% | 3.8% | 1.3 |
| 아리온 | 2.3% | -2.6% | -1.1 |
| 코콤 | 1.7% | 3.6% | 2.1 |
| 코스닥 | 1.4% | 0.0% | 0.1 |
| 통신장비 | 1.5% | -5.1% | -3.6 |
| 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.54% |
| 오이솔루션 | 14,750원 ▲300(+2.08%) | 이노인스트루먼트 | 4,820원 ▲110(+2.34%) |
| 코콤 | 6,620원 ▼60(-0.90%) | 아리온 | 1,120원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴맥스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 휴맥스 | 아리온 | 이노인스트루먼트 | 코콤 | 오이솔루션 | |
| ROE | -5.2 | -100.9 | 2.8 | 9.9 | -5.8 |
| PER | - | - | 75.8 | 11.3 | - |
| PBR | 0.3 | 4.0 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 32,742주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 101,253주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 133,995주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 휴맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.45%를 보였으며 기관은 6.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.74%로 가장 높았고, 외국인이 15.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
