전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 6일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.15% 하락하면서 80,900원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 3.23% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 5.3% | 38.7% | 7.3 |
| 키움증권 | 2.9% | -3.2% | -1.1 |
| 메리츠화재 | 2.8% | 22.6% | 8.0 |
| LS | 2.5% | 0.6% | 0.2 |
| BNK금융지주 | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 코스피 | 0.7% | -0.2% | -0.2 |
| 금융업 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.2% |
| BNK금융지주 | 7,450원 ▼40(-0.53%) | LS | 53,500원 ▼1100(-2.01%) |
| 메리츠화재 | 22,000원 ▼150(-0.68%) | 한진칼 | 31,000원 ▲50(+0.16%) |
| 증권사 목표주가 107,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 340,492주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 250,837주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 89,655주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.09%, 외국인 26.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.31%를 보였으며 외국인은 26.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.7%로 가장 높았고, 개인이 38.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
