전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 6일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.65% 오른 19,350원을 기록하고 있는 중앙백신은 지난 1개월간 12.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 중앙백신의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 중앙백신의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 중앙백신이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 중앙백신 | 3.1% | -12.1% | -3.8 |
| 셀루메드 | 2.5% | -8.1% | -3.2 |
| 동구바이오제약 | 2.5% | -8.7% | -3.4 |
| 이수앱지스 | 2.4% | -3.2% | -1.3 |
| 비씨월드제약 | 1.2% | 6.8% | 5.6 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.2% | 1.0 |
| 제약 | 1.8% | 2.2% | 1.2 |
| 관련종목들은 하락 우위, 제약업종 -2.1% |
| 비씨월드제약 | 24,400원 0 (0.00%) | 셀루메드 | 8,000원 ▼370(-4.42%) |
| 동구바이오제약 | 19,900원 ▼450(-2.21%) | 이수앱지스 | 6,610원 ▼120(-1.78%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 중앙백신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 중앙백신 | 셀루메드 | 이수앱지스 | 비씨월드제약 | 동구바이오제약 | |
| ROE | 5.4 | -32.5 | -9.2 | 9.3 | 8.2 |
| PER | 41.3 | - | - | 24.0 | 33.5 |
| PBR | 2.2 | 4.3 | 2.9 | 2.2 | 2.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 7,469주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 52,831주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 56,067주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 108,898주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준 최근 한달간 중앙백신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.89%를 보였으며 기관은 3.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.29%, 외국인이 11.7%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
