[ET투자뉴스]현대미포조선, "12월 수주모멘텀에…" HOLD(유지)-KB증권

발행일 : 2018-12-06 09:45 업데이트 : 2018-12-06 09:45

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KB증권에서 6일 현대미포조선(010620)에 대해 "12월 수주모멘텀에 주목"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "11월까지 누적 신규수주는 19억 달러 수준에 그친 것으로 추정된다. 올해 신규수주 가이던스가30억 달러임을 감안하면 계획 대비 62.7%, 지난해 같은 기간 수주실적 (20억 달러) 대비로도 94%에 그쳤다. 다만 12월에 25K급 소형 PC선과 피더 컨테이너선, 소형 LNG선 등을 중심으로 추가적인 수주가 기대되어 수주모멘텀이 부각될 수 있을 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "10월 말 기준 수주잔고는 인도기준 40.4억 달러, 매출기준 30.5억 달러로 인도기준 수주잔고는 작년 말 42.6억 달러 대비 5.2% 감소했으나 매출기준 수주잔고는 작년 말 28.2억 달러대비 증가세를 유지하고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,653원이 고점으로, 반대로 47,627원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	63,310	75,200	57,653

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,653원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181206	HOLD(유지)	58,000
20181113	HOLD(유지)	52,640
20181018	HOLD(유지)	52,640
20180704	HOLD(유지)	50,133
20180504	HOLD(유지)	50,133

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181206	KB증권	HOLD(유지)	58,000
20181129	한화투자증권	BUY(유지)	62,667
20181120	하나금융투자	BUY	70,187
20181120	하이투자증권	BUY (MAINTAIN)	70,187