[ET투자뉴스]기업은행, "꾸준한 이익 성장과…" 매수-미래에셋대우

발행일 : 2018-12-06 09:12 업데이트 : 2018-12-06 09:12

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미래에셋대우에서 6일 기업은행(024110)에 대해 "꾸준한 이익 성장과 높은 배당 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "투자포인트 : 배당 매력 높은 은행주: 2018-19년 예상 배당 수익률 각각 5.1%, 5.5%. 견조한 중소기업대출 성장, 꾸준한 순이자이익 증가 시현. 비은행 자회사 이익 증가세도 긍정적"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "Risk 요인 : 현재의 우려보다 심각한 경기 악화와 그로 인한 중소기업 여신 건전성 악화. 국책은행으로서 경기 악화시 기업은행의 공적 역할 강화 가능성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 22,000원까지 높아졌다가 2018년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	20,700	23,000	17,500

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181206	매수	20,500
20181026	매수	21,000
20181023	매수	21,000
20181022	매수	21,000
20180706	매수	21,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181206	미래에셋대우	매수	20,500
20181203	KTB투자증권	BUY	23,000
20181113	메리츠종금증권	BUY	19,000
20181109	신한금융투자	BUY	20,000