대신증권에서 30일 F&F(007700)에 대해 "차기 성장 브랜드 등장이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 F&F(007700)에 대해 "투자의견 매수와 목표주가 97,000원 하향(-16%)(2019년 기준 P/E 15배). 기존에 높은 인기를 끌던 패딩 브랜드, “Discovery”가 지난 해 높은 기저 부담으로 11월 매출 역성장하면서 성장세 크게 주춤. 반면 면세점에서 “MLB”브랜드는 인기는 여전한 상황"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "향후 주가는 차기 성장 브랜드의 등장 여부에 따라 영향 받을 것으로 전망. 2019년 기준 valuation은 P/E 8배 수준까지 하락해 부담 없는 수준이나, 앞서 언급한대로 성장성이 다시 부각돼야 주가는 의미 있게 상승할 수 있을 것으로 보임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
89,667
97,000
82,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181130
BUY
97,000
20180829
BUY
115,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181130
대신증권
BUY
97,000
20181115
DB금융투자
BUY(유지)
90,000
20181115
신한금융투자
BUY(유지)
82,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
