전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 30일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.92% 하락하면서 16,600원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 28.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 11.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 연우 | 4.0% | 14.3% | 3.5 |
| 코스메카코리아 | 3.3% | 30.3% | 9.1 |
| 리더스코스메틱 | 3.2% | 15.8% | 4.9 |
| 동성화인텍 | 3.1% | 18.9% | 6.1 |
| SK바이오랜드 | 2.4% | 28.7% | 11.9 |
| 코스닥 | 1.5% | 6.3% | 4.2 |
| 화학 | 1.6% | 6.9% | 4.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.57% |
| 연우 | 21,550원 ▲400(+1.89%) | 동성화인텍 | 8,100원 ▼20(-0.25%) |
| 코스메카코리아 | 33,150원 ▲350(+1.07%) | 리더스코스메틱 | 12,800원 ▲350(+2.81%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK바이오랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK바이오랜드 | 코스메카코리아 | 동성화인텍 | 연우 | 리더스코스메틱 | |
| ROE | 8.3 | 8.3 | -31.3 | 4.8 | -1.4 |
| PER | 22.3 | 37.2 | - | 29.1 | - |
| PBR | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 1.4 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 257,643주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 65,666주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 323,309주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.86%로 적정수준 최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.49%를 보였으며 기관은 1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.04%로 가장 높았고, 외국인이 5.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
