[ET투자뉴스]두산인프라코어, "실적 견조함은 이어…" BUY(유지)-유진투자증권

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유진투자증권에서 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "실적 견조함은 이어질 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 유진투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "당사는 중국 굴삭기시장에 대해 2018년보다 특별히 부진하지 않을 것으로 전망중이다. 2018년 판매전망(181,884대) 대비 3.8% 감소한 175,021대로 전망한다. 판매대수 감소는 미니/소형/중형 등 판매량이 집중된 영역에서 나타날 것으로 전망하며, 대형의 판매량은 약 3% 증가할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "연결실적에 반영중인 두산밥캣 또한 기대할만하다. 최근 선진시장의 둔화가 감지되지만 안정성면에서는 과거와 같은 부진함이 나타날 가능성은 적기 때문이다. 두산인프라코어의 부정적 실적을 기대할 상황이 아니라는 점을 분명히 해야한다"라고 밝혔다. 한편 "두산인프라코어는 실적호조세가 이어지고 있다. 다만, 전반적인 주가부진에 따른 시장부진이 주가에 악영향을 미치고 있다. 글로벌 정세 등 외부환경에 따른 주가부진은 불가피하나, 현재주가가 하향조정한 2019년 당사 실적추정치 기준으로도 PER 7.2배, PBR0.8배(ROE 11.2%) 수준이라는 점은 주목해야 한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 13,000원까지 높아졌다가 2018년10월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	11,410	13,500	10,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181128 BUY(유지) 10,500 20181031 BUY(유지) 10,500 20180726 BUY(유지) 13,000 20180628 BUY(유지) 13,000 20180611 BUY(유지) 13,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181128 유진투자증권 BUY(유지) 10,500 20181122 대신증권 BUY 10,000 20181122 SK증권 매수(유지) 11,000 20181031 KTB투자증권 BUY 13,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com