전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종지수보다 낮아 28일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.67% 오른 15,700원을 기록하고 있는 원익테라세미콘은 지난 1개월간 4.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익테라세미콘의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메카로 | 4.3% | 14.0% | 3.2 |
| 원익테라세미콘 | 3.3% | 4.7% | 1.4 |
| SKC 솔믹스 | 2.6% | 1.0% | 0.3 |
| 테크윙 | 2.4% | -7.4% | -3.0 |
| 심텍 | 1.9% | -11.3% | -5.9 |
| 코스닥 | 1.5% | 8.6% | 5.7 |
| 반도체 | 1.6% | 2.6% | 1.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.06% |
| 테크윙 | 9,540원 ▲40(+0.42%) | 메카로 | 16,250원 ▼100(-0.61%) |
| SKC 솔믹스 | 3,080원 ▲145(+4.94%) | 심텍 | 7,490원 ▲110(+1.49%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익테라세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 원익테라세미콘 | SKC 솔믹스 | 메카로 | 심텍 | 테크윙 | |
| ROE | 21.5 | 47.8 | 16.6 | 7.0 | 19.6 |
| PER | 4.4 | 4.4 | 7.1 | 10.5 | 5.5 |
| PBR | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월23일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 66,633주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 206,320주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 272,953주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 최근 한달간 원익테라세미의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.14%를 보였으며 외국인은 11.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.87%로 가장 높았고, 기관이 22.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
