전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 28일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 2,825원을 기록하고 있는 메타랩스는 지난 1개월간 11.58% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메타랩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메타랩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메타랩스가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메타랩스 | 4.3% | -11.6% | -2.6 |
| 인디에프 | 4.3% | 20.6% | 4.7 |
| 방림 | 2.0% | 9.4% | 4.7 |
| 쌍방울 | 1.9% | 13.1% | 6.9 |
| 신영와코루 | 0.8% | -0.8% | -0.9 |
| 코스피 | 0.9% | 4.4% | 4.8 |
| 섬유의복 | 1.2% | 7.0% | 5.8 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -1.1% |
| 쌍방울 | 1,025원 ▲5(+0.49%) | 방림 | 25,000원 ▼100(-0.40%) |
| 인디에프 | 2,200원 ▼50(-2.22%) | 신영와코루 | 130,500원 ▲500(+0.38%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메타랩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 메타랩스 | 신영와코루 | 인디에프 | 쌍방울 | 방림 | |
| ROE | -54.2 | 2.9 | 0.6 | 25.6 | 3.1 |
| PER | - | 13.3 | 354.4 | 0.7 | 18.6 |
| PBR | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,980주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 38,847주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,133주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 메타랩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.15%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.41%를 보였으며 기관은 0.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84%로 가장 높았고, 외국인이 15.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
