[ET투자뉴스]옵트론텍_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 28일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.85% 오른 4,515원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 18.5% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 9.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스코넥	3.2%	18.4%	5.7
알에스오토메이션	3.0%	17.9%	5.9
서원인텍	2.2%	33.0%	14.9
옵트론텍	2.0%	18.5%	9.2
유아이엘	1.7%	4.4%	2.5
코스닥	1.5%	9.0%	6.0
IT부품	1.7%	8.7%	5.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 대체로 보합권에 머물러 있지만 IT부품업종은 0.09% 하락하고 있다.

에스코넥	1,545원 0 (0.00%)	서원인텍	5,240원 0 (0.00%)
알에스오토메이션	11,550원 ▼50(-0.43%)	유아이엘	4,520원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 옵트론텍의 평균 목표주가는 5,700원이다. 현재 주가는 4,515원으로 1,185원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 다시한번 재도약, 2018년 3분기 매출(358억원)과 영업이익(33억원)은 종전 추정치를 상회한 호실적으로 평가. 국내 전략거래선의 스마트폰 판매량이 부진한 가운데 중국향 공급 증가, 듀얼이상의 카메라 채택으로 스마트폰 대당 광학필름의 채용이 증가하였기 때문. 국내 전략거래선 및 중국 스마트폰 업체의 2019년 전략은 멀티 카메라(프리미엄 및 중저가 모델에서 트리플, 쿼드 카메라 채택) 적용으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 5,700원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.1%로 업종평균 상회. PER은 12.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	옵트론텍	서원인텍	알에스오토메이션	유아이엘	에스코넥
ROE	8.4	2.1	4.6	6.8	15.9
PER	12.6	30.6	58.6	8.8	6.3
PBR	1.1	0.6	2.7	0.6	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 20일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 111,909주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 41,844주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 70,065주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.68%를 보였으며 기관은 1.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.63%로 가장 높았고, 외국인이 6.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.61%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 4,375원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,375원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,375원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,205원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,375원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,375원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월30일 :(주)옵트론텍 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com