KB증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 "라인 핀테크 사업의 아시아지역 확장 가속화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 152,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 "라인페이는 방일 관광객이 사용하는 다양한 페이 서비스들과 일본 내 결제가 가능하도록 제휴를 맺는 글로벌 얼라이언스 (전략적 제휴)를 추진할 계획이다. 2019년 초 중국의 위챗페이와의 제휴를 시작으로 연내 한국의 네이버페이와도 제휴를 체결할 예정이다. 이후 주요 4개국 라인페이이용자들의 국가간 가맹점 지원을 추진할 계획이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "라인은 이외에도 라인 보험, 라인 스마트 투자, 라인 가계부 등에 대한 사업 확장 계획을 밝히며 금융분야에서 사업 영역 확대 의지를 재강조했다. 컨퍼런스 이후 네이버는 공시를 통해 라인 파이낸셜이 1,400억원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 향후 확보된 자금은 해외 인터넷 은행 설립에 사용될 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 222,315원까지 높아졌다가 2018년10월 152,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 152,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
160,539
210,000
140,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 152,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181128
BUY(유지)
152,000
20181026
BUY(유지)
152,000
20181025
BUY(유지)
180,000
20181025
BUY(유지)
180,000
20180727
BUY(유지)
180,256
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181128
KB증권
BUY(유지)
152,000
20181128
한화투자증권
BUY(유지)
170,000
20181127
미래에셋대우
매수
141,000
20181120
유진투자증권
BUY(유지)
145,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
